Hieronder geven we vereenvoudigd de meerjarige balans weer.
|
Balans (bedragen * € 1.000) |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
Vaste activa |
741.349 |
732.725 |
729.948 |
738.328 |
747.097 |
854.534 |
948.316 |
|
Rekening-courant |
92.143 |
60.552 |
32.573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kortlopende vorderingen |
20.743 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
Totaal activa |
854.235 |
813.277 |
782.521 |
758.328 |
767.097 |
874.534 |
968.316 |
|
Reserves |
158.967 |
158.267 |
167.300 |
177.781 |
198.248 |
222.865 |
249.532 |
|
Voorzieningen |
385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rekening-courant |
0 |
0 |
0 |
15.164 |
42.899 |
146.413 |
263.985 |
|
Opgenomen geldleningen |
470.588 |
450.588 |
430.588 |
400.588 |
380.588 |
380.588 |
352.088 |
|
PPS-lening |
174.650 |
154.423 |
134.633 |
114.795 |
95.362 |
74.668 |
52.711 |
|
Netto vlottende schulden |
49.645 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
Totaal passiva |
854.235 |
813.277 |
782.521 |
758.328 |
767.097 |
874.534 |
968.316 |
Toelichting
·De vaste activa is de som van de boekwaarde (waarde investering minus de afschrijvingen) van in gebruik zijnde activa en onderhanden werken.
·De verwachting is dat het saldo op de rekening-courant na 2024 negatief wordt. In 2027 komt het saldo onder de kasgeldlimiet van € 76.622 (het saldo dat we negatief mogen staan).
De oorzaak voor het negatieve saldo zijn tweeledig: in 2024 tot en met 2027 wordt van de bestaande leningenportefeuille € 150 miljoen afgelost (zie aan de passivazijde de afname van de regels Opgenomen geldleningen en PPS-lening). Als we 2023 (€ 40 miljoen) en 2028 (€ 50 miljoen) erbij optellen, komen we zelfs uit op € 240 miljoen. Daarnaast is de verwachting dat vanaf 2027 de realisatie van de nieuwe De Groote Lucht start. Eerst met de grondaankoop en het bouwrijp maken om vervolgens de installatie te gaan bouwen. Dat brengt grote investeringen met zich mee die doorlopen tot na deze meerjarenraming. Wij zullen nieuwe leningen afsluiten.
·De kortlopende vorderingen en de netto vlottende schulden zijn constant gehouden in het overzicht.
·Het voordelig resultaat van enig jaar wordt toegevoegd aan de reserves.
·De voorzieningen worden niet begroot. De dotaties en onttrekkingen worden met het opstellen van de jaarrekening bepaald.